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収支計算書

収支計算書
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで
科   目 予 算 額 決 算 額 増   減 備   考
T 事業活動収支の部  
 1.事業活動収入        
 @基本財産運用収入 36,696,000 36,696,000 0  
   1)基本財産受取賃貸料 36,696,000 36,696,000 0 土地賃貸料
 A特定資産運用収入 245,000 387,682 ▲142,682  
   1)特定資産受取利息 245,000 387,682 ▲142,682  
 B会費収入 5,000,000 5,053,000 ▲53,000   
   1)正会員受取会費 5,000,000 5,053,000 ▲53,000  
 C事業収入 7,092,000 7,092,800 ▲800  
   受取賃貸料 7,092,000 7,092,800 ▲800 建物賃貸料
 D寄付金等収入 0 0 0  
   130周年協賛金 0 0 0  
 E雑収入 482,000 372,126 109,874  
   1)受取利息 1,000 692 308 流動資産利息
   2)有価証券運用収入 480,000 366,974 113,026  
   3)雑収入 1,000 4,460 ▲3,460  
 事業活動収入計 49,515,000 49,601,608 ▲86,608  
         
 2.事業活動支出        
 @事業費支出 27,529,000 25,571,568 1,957,432  
   会報印刷費 950,000 939,600 10,400  
   会誌印刷費 0 0 0  
   名簿印刷費 2,800,000 2,745,360 54,640  
   その他の印刷費 1,300,000 1,214,871 85,129  
   海外交流・学術助成費 10,134,000 10,179,852 ▲45,852  
   諸会合費 2,800,000 2,199,960 600,040  
   東京支部事業費 2,000,000 2,000,000 0  
   関西支部事業費 1,500,000 1,500,000 0  
   通信運搬費 2,520,000 2,122,488 397,512  
   旅費交通費 2,000,000 2,065,220 ▲65,220  
   法人税等 605,000 410,600 194,400  
   雑 費 920,000 193,617 726,383  
 A管理費支出 22,537,000 23,383,383 ▲846,383  
   給料手当 8,041,000 7,645,981 395,019  
   退職手当 0 1,181,808 ▲1,181,808  
   福利厚生費 1,2500,000 1,158,224 91,776  
   図書費 40,000 45,105 ▲5,105  
   新聞雑誌費 97,000 96,888 112  
   会議費 430,000 551,978 ▲121,978  
   通信運搬費 185,000 142,625 42,375  
   旅費交通費 250,000 395,740 ▲145,740  
   什器備品費 0 0 0  
   消耗品費 100,000 159,273 ▲59,273  
   ビル管理費 950,000 922,411 27,589  
   租税公課 9,358,000 9,368,600 ▲10,600  
   敷金 266,000 265,200 800  
   諸謝金 570,000 547,145 22,855  
   印刷製本費 0 0 0  
   建物修繕費 0 81,506 ▲81,506  
   雑 費 1,000,000 820,899 179,101  
 事業活動支出計 50,066,000 48,954,951 1,111,049  
  事業活動収支差額 ▲551,000 646,657 ▲1,197,657  
         
U 投資活動収支の部        
 1.投資活動収入        
 @特定資産取崩収入 266,000 1,447,008 ▲1,181,008  
   退職給付引当資産取崩収入 0 1,181,808 ▲1,181,808  
   建物改修積立資産取崩収入 0 0 0  
   減価償却引当資産取崩収入 0 0 0  
   敷金預り積立資産取崩収入 266,000 265,200 800  
 A固定資産売却収入 0 0 0  
   什器備品売却収入 0 0 0  
 B運用資産売却収入 4,000,000 4,000,000 0  
   運用資産売却収入 4,000,000 4,000,000 0  
 投資活動収入計 4,266,000 5,447,008 ▲1,181,008  
 2.投資活動支出        
 @特定資産取得支出 480,000 480,000 0  
   退職給付費用 480,000 480,000 0  
   建物改修積立資産取得支出 0 0 0  
   減価償却引当資産取得支出 0 0 0  
   敷金預り積立資産取得支出 0 0 0  
 A固定資産取得支出 0 0 0  
   什器備品購入支出 0 0 0  
 B運用資産取得支出 0 0 0  
   運用資産取得支出 0 0 0  
 投資活動支出計 480,000 480,000 0  
  投資活動収支差額 3,786,000 4,967,008 ▲1,181,008  
         
V 財務活動収支の部        
 1.財務活動収入        
 @借入金収入 0 0 0  
   短期借入金収入 0 0 0  
   長期借入金収入 0 0 0  
 財務活動収入計 0 0 0  
 2.財務活動支出        
 @借入金返済支出 0 0 0  
   短期借入金返済支出 0 0 0  
   長期借入金返済支出 0 0 0  
 財務活動支出計 0 0 0  
  財務活動収支差額 0 0 0  
         
W 予備費支出 0 0 0  
         
  当期収支差額 3,235,000 5,613,665 ▲2,378,665  
  前期繰越収支差額 82,115 82,115 0  
  次期繰越収支差額 3,317,115 5,695,780 ▲2,378,665  


1.資金の範囲は、現金、預金、預り金(厚生年金保険料等)である。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科   目 前期末残高 当期末残高
 現金 51,913 47,596
 普通預金 1,072,155 6,477,822
 @合計 1,124,068 6,525,418
 預り金(厚生年金保険料等) 436,953 419,038
 未払法人税等 605,000 410,600
 A合計 1,041,953 829,638
 次期繰越収支差額(@−A) 82,115 5,695,780
   
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